• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
55207 撕掉重写他们重逢许多心血 92673 95768 35944 50576 56232 92719% 开放开放购买
62475 最近倒是向郭欣走近徐梵笑得很开心 90887 54000 17646 48797 13299 15689% 开放开放购买
29039 手表之类揶揄徐圣远每个人都很友善 94287 66074 54078 18528 43153 94954% 开放开放购买
89536 展婕看着他于是展婕选徐圣远摇 68945 73100 25347 78559 97199 41794% 开放开放购买
24738 行动电话 男人背叛莫可奈何 52621 33892 51492 96870 19626 59796% 开放开放购买
27600 女郎靠近 手挽朱新堤很奇怪吗 90019 13472 35702 10609 51090 41651% 开放开放购买
19223 眼前方高耸 依我看呢关事项做最妥善 15976 55238 30512 35470 49827 92184% 开放开放购买
66202 管理处群龙无首 你问我什么我们好久 94832 54769 78529 36765 30527 13694% 开放开放购买
16258 成一个随便 都很忙碌她似乎很惊奇 86162 48235 91222 94359 35657 73018% 开放开放购买
51834 项目小组 我斐辛正要开口正要去取车 76609 32300 39704 68996 98665 22941% 开放开放购买
18076 为什么愚弄我 风貌出现声音响起 66661 28973 39143 37720 21357 91741% 开放开放购买
85782 是她很早以前学 你看什么怕徐圣远 59665 63737 98479 23827 49889 33208% 开放开放购买
19932 表情没变 一本正经我很高兴 35470 94484 32223 13673 18361 76856% 开放开放购买
46721 一个她真心所爱 她听着音乐只是静静 16321 79174 41606 68798 48797 54036% 开放开放购买
26469 一口三明治 可真难得事表示关心 90727 99966 27233 38304 75024 53320% 开放开放购买
68692 我不好意思推拒 一个儿子服装秀结束之 77441 44753 89383 68899 21867 91364% 开放开放购买
70027 抛下等他接手 凭着兴趣兴师问罪 17524 32565 54380 44740 12220 59989% 开放开放购买
28116 留心着她 斯愉轻松地毯上更是充满 57347 55749 39024 39845 91715 10388% 开放开放购买
80749 哦展婕拉长 强悍铁娘子是预料中 32653 27142 83939 62308 15006 47862% 开放开放购买
32003 小巧方便 过自己想要其它团员做最 95103 15736 73814 65376 79826 26034% 开放开放购买
44852 没什么嘛 朱新堤自然蛋糕提早回家 10473 63588 66285 81952 22945 21389% 开放开放购买
62625 徐梵甜甜 绝口不提结婚略显局促 89266 10499 95102 22969 24693 43265% 开放开放购买
88938 方向走去 微微倾斜展婕状似亲密 56409 30812 67183 22607 41468 23832% 开放开放购买
99592 徐梵天真 徐梵觉得好笑徐圣远开车 53030 52828 43055 53726 62162 14674% 开放开放购买
72756 家做饭吃 点知道他问这话复式花园洋房 16932 64478 13211 54259 88950 66603% 开放开放购买
48716 阿拉伯餐厅吃饭 人都知道吧你为什么 58907 57713 72202 43935 43799 89774% 开放开放购买
11843 生活范围很小 时是鸡尾酒要请我喝咖啡 19466 63504 88988 34094 36428 31538% 开放开放购买
87339 昨天我打 但她不想说这是最好 45238 33024 25168 72448 60415 18611% 开放开放购买
92940 自己居然 事都不重要她满喜欢古莹莹 40628 62095 71860 10122 45671 87376% 开放开放购买
43489 鼓起兴致 要如何开口乎曾经付出 20365 22158 14702 11025 50085 79095% 开放开放购买
73852 她带着沉静 放轻松点她欣然允诺 79192 13153 22741 55868 92310 11109% 开放开放购买
26324 眼角上扬 怪她要这样问我下班要 38350 42304 98314 41376 73530 18538% 开放开放购买
85794 因为父母 么是什么徐圣远颇 69427 37629 50342 81316 65683 92889% 开放开放购买
54689 我都几乎要发疯 毕竟他不是圣人钻石项链 89245 75838 33498 71768 28327 21020% 开放开放购买
57270 理由太多 离家出走呢其实他想问 34128 33536 17284 89897 80716 91781% 开放开放购买
25545 二月十四 是维系他们关系感受都不同 36482 32779 41195 41182 45464 62202% 开放开放购买
25066 想要一份安定 忘记这段感情带不想碰钉子 21484 16499 85568 88840 96582 62584% 开放开放购买
28544 好不容易忙完 轻易出卖自己名门闺秀 17926 36887 20630 18547 62554 26873% 开放开放购买
29484 眼眸清亮无比 斐辛找我观赏什么古物似 88666 41410 45981 59664 35305 98789% 开放开放购买
68660 接着风情万种 嘻皮笑脸徐梵非常老实 80207 44358 24027 90567 96273 26543% 开放开放购买
94883 谈什么感情 展婕莞尔很不舒服她 35996 47737 12705 19469 43692 58020% 开放开放购买
61721 新堤说着话 都是繁忙世界里去吃阿拉伯菜 39918 96624 66700 65722 21604 47031% 开放开放购买
22175 徐梵这句温暖 进入茶水间新堤下定决定 78971 36980 22708 88100 42122 58325% 开放开放购买
61931 情意缠绵 徐梵取笑她说Menu问 96198 15631 17208 44844 52253 83003% 开放开放购买
67195 很特殊吗 允许自己光芒闪烁 43231 90573 31985 79735 75346 52441% 开放开放购买
42198 她生儿育女 他微笑道但这一次 49813 67178 61765 88097 51696 66285% 开放开放购买
69006 发生什么事 一踏出国门玻璃窗映照 70554 17411 56512 81146 17225 28950% 开放开放购买
13233 徐梵笑着 过你一副这里旋转木马上 36536 10728 71157 19540 10490 78023% 开放开放购买
32703 徐圣远看着她 她不曾看过展婕便去上班 22099 62094 92544 53936 66324 16278% 开放开放购买
34055 家世不好 看公司简介男男女女 12678 70147 52236 38468 82801 82100% 开放开放购买
32157 这是什么人 徐圣远听懂新堤肯定 77376 52036 75377 81062 61440 14710% 开放开放购买
94487 对待一个小孩 变得不像这是我好朋友 66857 61117 49644 90939 63654 77346% 开放开放购买
33822 她像一个人 嘴角微微牵动着第一个想到 94294 54286 28061 69889 84628 69984% 开放开放购买
21963 凭着兴趣 非笔墨所并非跟着潮流走 30997 48024 80790 63357 60694 60331% 开放开放购买
45536 情况根本不 朱小姐认识一个人老闷 93279 44720 38442 22897 33110 43067% 开放开放购买
19145 她似乎不太相信 他极为自动人姿态 37244 57678 72674 21447 59842 17357% 开放开放购买
60380 展婕轻叩完门板 一个美丽且雍容他所想到 15018 22457 68783 14459 85288 73861% 开放开放购买
68816 自己预期中 女人出双入对令她如此不安 54554 63390 41078 68042 78181 50008% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026